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公告
博时富发纯债债券D
(022798.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
39.20
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1258
元
(
2026-03-13
)
基金经理
李禹成
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.84%
(6700 / 7201)
相关基金:
主从基金:
博时富发纯债债券A
、
博时富发纯债债券C
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博时富发纯债债券D(022798) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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博时富发纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
39.20
35.00
元
--
2025-09-30
1.12
元
29.01
26.00
元
--
2025-06-30
1.13
元
29.35
26.00
元
--
2025-03-31
1.11
元
28.88
26.00
元
--
2024-12-31
1.12
元
29.05
26.00
元
--