估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时富发纯债债券D
(022798.jj )
申
基金经理
李禹成
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
40.05
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1530
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5872 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时富发纯债债券A
、
博时富发纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
博时富发纯债债券D(022798) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博时富发纯债债券型证券投资基金
基金简称
博时富发纯债债券
基金主代码
003207
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-07
总份额
2.77亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博时基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博时富发纯债债券A
博时富发纯债债券C
博时富发纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
003207
018098
022798
子基金份额
1.72亿
份
(
2026-06-30
)
1.05亿
份
(
2026-06-30
)
35.00
份
(
2026-06-30
)