估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
博时富发纯债债券D
(022798.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
李禹成
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
39.52
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1445
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.77%
(6277 / 7337)
相关基金:
主从基金:
博时富发纯债债券(003207)
、
博时富发纯债债券C
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博时富发纯债债券D(022798) - 历史资产组合