博时富发纯债债券D (022798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1478元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6060 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富发纯债债券(003207) 、博时富发纯债债券C |
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博时富发纯债债券D(022798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |