博时富发纯债债券D (022798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1428元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6364 / 7387) |
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博时富发纯债债券D(022798) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.10% | 0.20% | 0.71% | 0.47% | 0.15% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04% |
| 2025 | 0.16% | -0.63% | -0.10% | 1.04% | 0.16% | 0.43% | -0.13% | -0.43% | -0.62% | 0.96% | -0.22% | -0.35% | 0.25% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.27% |