南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0546元 (2025-12-17) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6464 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.1726元 |
| 2025-12-16 | 1.0540元 | 1.1720元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.1715元 |
| 2025-12-12 | 1.0557元 | 1.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.0571元 | 1.1751元 |
| 2025-12-10 | 1.0660元 | 1.1740元 |
| 2025-12-09 | 1.0649元 | 1.1729元 |
| 2025-12-08 | 1.0632元 | 1.1712元 |
| 2025-12-05 | 1.0631元 | 1.1711元 |
| 2025-12-04 | 1.0626元 | 1.1706元 |
| 2025-12-03 | 1.0638元 | 1.1718元 |
| 2025-12-02 | 1.0639元 | 1.1719元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.1739元 |
| 2025-11-28 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-11-27 | 1.0651元 | 1.1731元 |
| 2025-11-26 | 1.0654元 | 1.1734元 |
| 2025-11-25 | 1.0664元 | 1.1744元 |
| 2025-11-24 | 1.0674元 | 1.1754元 |
| 2025-11-21 | 1.0675元 | 1.1755元 |
| 2025-11-20 | 1.0684元 | 1.1764元 |
| 2025-11-19 | 1.0686元 | 1.1766元 |
| 2025-11-18 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2025-11-17 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2025-11-14 | 1.0686元 | 1.1766元 |
| 2025-11-13 | 1.0685元 | 1.1765元 |
| 2025-11-12 | 1.0688元 | 1.1768元 |
| 2025-11-11 | 1.0678元 | 1.1758元 |
| 2025-11-10 | 1.0675元 | 1.1755元 |
| 2025-11-07 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2025-11-06 | 1.0676元 | 1.1756元 |
| 2025-11-05 | 1.0694元 | 1.1774元 |
| 2025-11-04 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2025-11-03 | 1.0695元 | 1.1775元 |
| 2025-10-31 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2025-10-30 | 1.0669元 | 1.1749元 |
| 2025-10-29 | 1.0660元 | 1.1740元 |
| 2025-10-28 | 1.0656元 | 1.1736元 |
| 2025-10-27 | 1.0645元 | 1.1725元 |
| 2025-10-24 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2025-10-23 | 1.0637元 | 1.1717元 |
| 2025-10-22 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2025-10-21 | 1.0641元 | 1.1721元 |
| 2025-10-20 | 1.0627元 | 1.1707元 |
| 2025-10-17 | 1.0639元 | 1.1719元 |
| 2025-10-16 | 1.0623元 | 1.1703元 |
| 2025-10-15 | 1.0619元 | 1.1699元 |
| 2025-10-14 | 1.0621元 | 1.1701元 |
| 2025-10-13 | 1.0610元 | 1.1690元 |
| 2025-10-10 | 1.0600元 | 1.1680元 |
| 2025-10-09 | 1.0608元 | 1.1688元 |