南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (6973 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.1883元 |
| 2026-06-17 | 1.0569元 | 1.1879元 |
| 2026-06-16 | 1.0693元 | 1.1873元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.1861元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.1861元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.1856元 |
| 2026-06-10 | 1.0684元 | 1.1864元 |
| 2026-06-09 | 1.0688元 | 1.1868元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1871元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.1873元 |
| 2026-06-04 | 1.0695元 | 1.1875元 |
| 2026-06-03 | 1.0691元 | 1.1871元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.1875元 |
| 2026-06-01 | 1.0694元 | 1.1874元 |
| 2026-05-29 | 1.0687元 | 1.1867元 |
| 2026-05-28 | 1.0686元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.0684元 | 1.1864元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.1853元 |
| 2026-05-25 | 1.0667元 | 1.1847元 |
| 2026-05-22 | 1.0662元 | 1.1842元 |
| 2026-05-21 | 1.0663元 | 1.1843元 |
| 2026-05-20 | 1.0664元 | 1.1844元 |
| 2026-05-19 | 1.0664元 | 1.1844元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.1835元 |
| 2026-05-15 | 1.0650元 | 1.1830元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.1832元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.1832元 |
| 2026-05-12 | 1.0647元 | 1.1827元 |
| 2026-05-11 | 1.0642元 | 1.1822元 |
| 2026-05-08 | 1.0634元 | 1.1814元 |
| 2026-05-07 | 1.0632元 | 1.1812元 |
| 2026-05-06 | 1.0629元 | 1.1809元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-29 | 1.0640元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.0635元 | 1.1815元 |
| 2026-04-23 | 1.0639元 | 1.1819元 |
| 2026-04-22 | 1.0644元 | 1.1824元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.1818元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.1808元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.1805元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.1797元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.1789元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.1783元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.1780元 |
| 2026-04-08 | 1.0602元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.1781元 |