南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6831 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.1946元 |
| 2026-08-28 | 1.0633元 | 1.1943元 |
| 2026-08-27 | 1.0631元 | 1.1941元 |
| 2026-08-26 | 1.0640元 | 1.1950元 |
| 2026-08-25 | 1.0645元 | 1.1955元 |
| 2026-08-24 | 1.0646元 | 1.1956元 |
| 2026-08-21 | 1.0641元 | 1.1951元 |
| 2026-08-20 | 1.0641元 | 1.1951元 |
| 2026-08-19 | 1.0645元 | 1.1955元 |
| 2026-08-18 | 1.0650元 | 1.1960元 |
| 2026-08-17 | 1.0643元 | 1.1953元 |
| 2026-08-14 | 1.0639元 | 1.1949元 |
| 2026-08-13 | 1.0637元 | 1.1947元 |
| 2026-08-12 | 1.0628元 | 1.1938元 |
| 2026-08-11 | 1.0626元 | 1.1936元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.1940元 |
| 2026-08-07 | 1.0624元 | 1.1934元 |
| 2026-08-06 | 1.0619元 | 1.1929元 |
| 2026-08-05 | 1.0616元 | 1.1926元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.1926元 |
| 2026-08-03 | 1.0612元 | 1.1922元 |
| 2026-07-31 | 1.0612元 | 1.1922元 |
| 2026-07-30 | 1.0609元 | 1.1919元 |
| 2026-07-29 | 1.0600元 | 1.1910元 |
| 2026-07-28 | 1.0601元 | 1.1911元 |
| 2026-07-27 | 1.0601元 | 1.1911元 |
| 2026-07-24 | 1.0601元 | 1.1911元 |
| 2026-07-23 | 1.0598元 | 1.1908元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.1909元 |
| 2026-07-21 | 1.0589元 | 1.1899元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.1898元 |
| 2026-07-17 | 1.0590元 | 1.1900元 |
| 2026-07-16 | 1.0586元 | 1.1896元 |
| 2026-07-15 | 1.0589元 | 1.1899元 |
| 2026-07-14 | 1.0587元 | 1.1897元 |
| 2026-07-13 | 1.0585元 | 1.1895元 |
| 2026-07-10 | 1.0587元 | 1.1897元 |
| 2026-07-09 | 1.0587元 | 1.1897元 |
| 2026-07-08 | 1.0588元 | 1.1898元 |
| 2026-07-07 | 1.0585元 | 1.1895元 |
| 2026-07-06 | 1.0586元 | 1.1896元 |
| 2026-07-03 | 1.0579元 | 1.1889元 |
| 2026-07-02 | 1.0580元 | 1.1890元 |
| 2026-07-01 | 1.0579元 | 1.1889元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.1899元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.1906元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.1893元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.1889元 |
| 2026-06-24 | 1.0572元 | 1.1882元 |
| 2026-06-23 | 1.0569元 | 1.1879元 |