南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6608 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.1817元 |
| 2026-04-29 | 1.0640元 | 1.1820元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.0626元 | 1.1806元 |
| 2026-04-24 | 1.0635元 | 1.1815元 |
| 2026-04-23 | 1.0639元 | 1.1819元 |
| 2026-04-22 | 1.0644元 | 1.1824元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.1818元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.1808元 |
| 2026-04-17 | 1.0625元 | 1.1805元 |
| 2026-04-16 | 1.0617元 | 1.1797元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.1794元 |
| 2026-04-14 | 1.0610元 | 1.1790元 |
| 2026-04-13 | 1.0609元 | 1.1789元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.1783元 |
| 2026-04-09 | 1.0600元 | 1.1780元 |
| 2026-04-08 | 1.0602元 | 1.1782元 |
| 2026-04-07 | 1.0601元 | 1.1781元 |
| 2026-04-03 | 1.0596元 | 1.1776元 |
| 2026-04-02 | 1.0591元 | 1.1771元 |
| 2026-04-01 | 1.0634元 | 1.1814元 |
| 2026-03-31 | 1.0639元 | 1.1819元 |
| 2026-03-30 | 1.0640元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.0628元 | 1.1808元 |
| 2026-03-26 | 1.0623元 | 1.1803元 |
| 2026-03-25 | 1.0620元 | 1.1800元 |
| 2026-03-24 | 1.0620元 | 1.1800元 |
| 2026-03-23 | 1.0616元 | 1.1796元 |
| 2026-03-20 | 1.0617元 | 1.1797元 |
| 2026-03-19 | 1.0615元 | 1.1795元 |
| 2026-03-18 | 1.0617元 | 1.1797元 |
| 2026-03-17 | 1.0606元 | 1.1786元 |
| 2026-03-16 | 1.0602元 | 1.1782元 |
| 2026-03-13 | 1.0604元 | 1.1784元 |
| 2026-03-12 | 1.0602元 | 1.1782元 |
| 2026-03-11 | 1.0594元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.0596元 | 1.1776元 |
| 2026-03-09 | 1.0593元 | 1.1773元 |
| 2026-03-06 | 1.0606元 | 1.1786元 |
| 2026-03-05 | 1.0607元 | 1.1787元 |
| 2026-03-04 | 1.0605元 | 1.1785元 |
| 2026-03-03 | 1.0600元 | 1.1780元 |
| 2026-03-02 | 1.0597元 | 1.1777元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.1763元 |
| 2026-02-26 | 1.0582元 | 1.1762元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.1770元 |
| 2026-02-24 | 1.0595元 | 1.1775元 |
| 2026-02-13 | 1.0589元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.1768元 |
| 2026-02-11 | 1.0586元 | 1.1766元 |