南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0634元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6669 / 7282) |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6.02亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,092.89 | 1,037.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,983.09万 | 4,699.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 10.53亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4,952.07万 | 4,699.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,005.18万 | 4,699.70万元 | -- |