南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0546元 (2025-12-17) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6459 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 88.84亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 88.84亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 464.16万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 17.81万 | 0.002% |
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