南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0557元 (2025-12-12) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6406 / 7126) |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 5.00 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 4.00 | 1,251.30万元 | -- |