南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6608 / 7291) |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.33% | 99.67% | 446.00 | 812.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.23% | 99.77% | 580.00 | 1,263.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.20% | 99.80% | 544.00 | 1,757.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 271.00 | -- | -- |