南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6834 / 7456) |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.28% | 0.14% | 0.53% | -0.02% | 0.47% | -0.92% | 0.22% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.89% |
| 2025 | 0.009% | -1.15% | 0.08% | 1.36% | -0.32% | 0.46% | -0.33% | -0.35% | -0.19% | 0.84% | -0.34% | -0.16% | -0.10% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% | 0.93% |