南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6608 / 7291) |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |