南方中债1-5年国开行债券指数D (022780.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2024-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0636元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6829 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数E 、南方中债1-5年国开行债券指数I |
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南方中债1-5年国开行债券指数D(022780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 226.26万元 | 0.15% | 75.42万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 226.26万元 | 0.15% | 75.42万元 | 0.05% |
| 2026-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,279.98万元 | 0.15% | 426.66万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,279.98万元 | 0.15% | 426.66万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 744.10万元 | 0.15% | 248.03万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 744.10万元 | 0.15% | 248.03万元 | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 764.46万元 | 0.15% | 254.82万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 764.46万元 | 0.15% | 254.82万元 | 0.05% |