易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛刘朝阳基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5792 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-12 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-03-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-05 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-02 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |