易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模7,078.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-12) 基金经理藏海涛刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6108 / 7126)
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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易方达稳裕120天滚动债券A.(022772) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达稳裕120天滚动债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	7,078.88万	7,014.35万元	--
2025-06-30	1.01元	7,000.49万	6,958.73万元	--
2025-02-25	--	--	3.51亿元	--