易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛刘朝阳基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0372元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4939 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2,391.00万 | 2,315.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3,236.22万 | 3,168.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,779.06万 | 3,717.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7,078.88万 | 7,014.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 7,000.49万 | 6,958.73万元 | -- |
| 2025-02-25 | -- | -- | 3.51亿元 | -- |