易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛刘朝阳基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5811 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 90.25万元 | 0.20% | 22.56万元 | 0.05% |
| 2025-04-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |