易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛刘朝阳基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5081 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-06 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-29 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-08 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |