易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0185元 (2026-02-13) 基金经理藏海涛刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (5990 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-02-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-03 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-02 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-27 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-21 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-19 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-12 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-31 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-10 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-08 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-04 | 1.0144元 | 1.0144元 |