易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛刘朝阳基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0297元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5422 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-01 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-28 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-18 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-14 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-08 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-06 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-02 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |