易方达稳裕120天滚动债券A (022772.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理藏海涛刘朝阳基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0372元 (2026-08-31) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4939 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳裕120天滚动债券C |
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易方达稳裕120天滚动债券A(022772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,468.66万 | 92.86% |
| (其中) 债券 | 9,468.66万 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 488.37万 | 4.79% |
| 3 | 其他资产 | 239.97万 | 2.35% |
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