兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1839元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率787.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (1772 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 1,770.98万 | 1,319.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1,790.41万 | 1,487.91万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,600.57万 | 1,326.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,405.82万 | 1,197.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,438.94万 | 5,376.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 6,136.80万 | 6,210.71万元 | -- |
| 2025-01-23 | -- | -- | 1.92亿元 | -- |