兴业中证A500指数增强A
(022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模1,405.82万元 (2025-09-30) 基金净值1.2062元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率296.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (1099 / 5510)
相关基金: 主从基金: 兴业中证A500指数增强C
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴业中证A500指数增强A.(022770) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元1,405.82万1,197.05万元--
2025-06-301.01元5,438.94万5,376.04万元--
2025-03-310.99元6,136.80万6,210.71万元--
2025-01-23----1.92亿元--

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