兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2269元 (2026-01-05) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率296.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (1073 / 5512) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 兴业中证A500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 022770 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-01-23 | |
| 总份额 | 1,646.84万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金，在对中证A500指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争获得高于标的指数的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金为股票指数增强型基金，在标的指数成分股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益，具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、衍生品投资策略；7、参与融资与转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业中证A500指数增强A | 兴业中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022770 | 022771 |
| 子基金份额 | 1,197.05万 份 (2025-09-30) | 449.79万 份 (2025-09-30) |