兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2571元 (2026-01-12) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率296.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.71% (1105 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.42万元 | 0.80% | 5.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |