兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2062元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率296.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (1099 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,797.67万 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 1,797.67万 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.68万 | 5.33% |
| 3 | 其他资产 | 45.75万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,050.66万 | 53.96% |
| 金融业 | 142.75万 | 7.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.74万 | 6.71% |
| 采矿业 | 103.05万 | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.76万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 23.79万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 22.00万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.03万 | 1.08% |
| 建筑业 | 18.50万 | 0.95% |
| 房地产业 | 18.18万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.37万 | 0.69% |
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