兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1973元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率756.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (1661 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,140.43万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 2,140.43万 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.62万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,330.32万 | 57.41% |
| 金融业 | 218.32万 | 9.42% |
| 采矿业 | 100.05万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.13万 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.59万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.92万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.22万 | 0.92% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 244.66万 | 10.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.98万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.24万 | 0.61% |
| 房地产业 | 6.58万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.74万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.67万 | 0.20% |
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