兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1839元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率787.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (1798 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,140.43万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 2,140.43万 | 92.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 175.62万 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,330.32万 | 57.41% |
| 金融业 | 218.32万 | 9.42% |
| 采矿业 | 100.05万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88.13万 | 3.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.59万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.92万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.22万 | 0.92% |
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