兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2129元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率756.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.41% (1617 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 兴业中证A500指数增强A | 5.02% | 1.33% | -6.26% | 5.43% | 0.98% | 4.81% | -12.92% | 4.70% | -0.92% | -- | -- | -- | 0.56% | 1.56% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | 3.52% | -10.85% | 1.78% | -2.51% | -- | -- | -- | -1.01% | ||
| 2025 | 兴业中证A500指数增强A | -- | -0.28% | -0.91% | -3.08% | 3.10% | 2.46% | 3.86% | 8.54% | 2.97% | 1.81% | -2.44% | 3.40% | 20.62% | -1.81% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 兴业中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |