兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1973元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率756.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (1667 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-16 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-09-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-09-11 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-10 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-09-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-08 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-09-02 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-01 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-08-31 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-25 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-24 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-08-21 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-08-20 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-19 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-08-17 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-14 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-08-13 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-12 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-08-11 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-08-07 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-08-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-04 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-03 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-31 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-29 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-28 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-27 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |