兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2062元 (2025-12-31) 基金经理楼华锋管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率296.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (1099 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-26 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-23 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-18 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-12-17 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-15 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-09 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-08 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2025-12-05 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-04 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-01 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2025-11-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-27 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-11-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-24 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-21 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-19 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-11-18 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-17 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-11-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-11-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-11-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-07 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-11-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-11-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-04 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-03 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-31 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-10-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-10-29 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-10-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-27 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-10-24 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |