兴业中证A500指数增强A (022770.jj ) 中证A500 (半年) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1839元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率787.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (1798 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业中证A500指数增强C |
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兴业中证A500指数增强A(022770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-07-23 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-16 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-15 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-09 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-08 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-07-07 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-06 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-03 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-07-02 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-07-01 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-30 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-29 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-26 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-06-25 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-06-23 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-22 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-18 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-06-17 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-16 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-15 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-06-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-10 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-06-09 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-08 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-05 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-04 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-06-03 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-02 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-01 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-05-28 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-25 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-05-22 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-21 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-05-20 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-05-19 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-18 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-05-15 | 1.2709元 | 1.2709元 |