博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-08 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-05 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-12-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2025-12-03 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-02 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-25 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-19 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-18 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-14 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-11-13 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-11 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-07 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-06 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-11-05 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-11-04 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-11-03 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-10-31 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-10-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-10-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-10-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-10-27 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-10-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-10-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2025-10-21 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-10-17 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2025-10-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-10-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-14 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-13 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-10-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-09-30 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2025-09-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-09-26 | 1.2206元 | 1.2206元 |