博时裕荣纯债债券D (022766.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2400元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5498 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕荣纯债债券(001961) 、博时裕荣纯债债券C |
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博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-13 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-30 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-24 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-16 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-15 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-14 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-04-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-04-10 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-08 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-07 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-04-03 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-01 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-31 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-30 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-03-27 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-26 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-03-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-20 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-19 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-18 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-17 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-16 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-03-06 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-05 | 1.2325元 | 1.2325元 |