博时裕荣纯债债券D (022766.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2426元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5540 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕荣纯债债券(001961) 、博时裕荣纯债债券C |
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博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-17 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-16 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-06-11 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-10 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-09 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-08 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-05 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-01 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-29 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-28 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-05-27 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-05-26 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-22 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-20 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-13 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-12 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-06 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-30 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-29 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-28 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-04-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-24 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-04-23 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-04-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |