博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-08-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-25 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-24 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-20 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-19 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-17 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-08-14 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-13 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-11 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-10 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-07 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-08-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-03 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-31 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-29 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-27 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-07-23 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-21 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-13 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-10 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-09 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-08 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-07-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-06 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-01 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-30 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-26 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |