博时裕荣纯债债券D (022766.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模18.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.2313元 (2026-02-26) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5628 / 7221)
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博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时裕荣纯债债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	144.75万元	0.30%	38.60万元	0.08%
2024-12-31	642.04万元	0.30%	212.16万元	0.08%
2024-06-30	564.08万元	0.30%	188.03万元	0.10%