博时裕荣纯债债券D (022766.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模18.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.2313元 (2026-02-26) 基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5628 / 7221)
相关基金:	主从基金: 博时裕荣纯债债券A 、博时裕荣纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。