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公告
博时裕荣纯债债券D
(022766.jj )
申
基金经理
郭思洁
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-11
总资产规模
28.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2453
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.18%
(5603 / 7450)
相关基金:
主从基金:
博时裕荣纯债债券A
、
博时裕荣纯债债券C
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博时裕荣纯债债券D(022766) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.24
元
28.31万
22.79万
元
--
2026-03-31
1.24
元
27.96万
22.64万
元
--
2025-12-31
1.23
元
18.05万
14.72万
元
--
2025-09-30
1.22
元
4.03万
3.30万
元
--
2025-06-30
1.23
元
4.04万
3.30万
元
--
2025-03-31
1.22
元
27.04万
22.24万
元
--
2024-12-31
1.21
元
19.37
16.00
元
--