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announcement
博时裕荣纯债债券D
(022766.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-11
总资产规模
4.03万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2269
元
(
2025-12-26
)
基金经理
郭思洁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.13%
(5574 / 7153)
相关基金:
主从基金:
博时裕荣纯债债券A
、
博时裕荣纯债债券C
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博时裕荣纯债债券D(022766) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.22
元
4.03万
3.30万
元
--
2025-06-30
1.23
元
4.04万
3.30万
元
--
2025-03-31
1.22
元
27.04万
22.24万
元
--
2024-12-31
1.21
元
19.37
16.00
元
--