博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-24 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-13 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-02-12 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-02-11 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-02-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-06 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-02-05 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-04 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-02-03 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-30 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-29 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-28 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-26 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-01-23 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-22 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-21 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-01-20 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-19 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-01-14 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-13 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-01-09 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-08 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-07 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-01-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-05 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-12-31 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-30 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-29 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-25 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2025-12-22 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-19 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-18 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-12-17 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-16 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-15 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2025-12-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |