博时裕荣纯债债券D (022766.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理郭思洁基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2401元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5467 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕荣纯债债券(001961) 、博时裕荣纯债债券C |
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博时裕荣纯债债券D(022766) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.17% | 0.29% | 0.27% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.05% | -0.13% | 0.53% | 0.45% | 0.16% | 0.17% | -0.02% | -0.16% | -0.18% | 0.43% | -0.02% | 0.06% | 1.35% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.85% | 0.85% |