申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0350元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (6921 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325) |
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-10 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |