申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0116元 (2025-12-10) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.52% (7080 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债A |
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-01 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-11-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-11-07 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-11-05 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-11-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2025-10-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-10-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-10-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-10-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-10-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-10-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-10-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-10-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-10-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-10-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-10-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-10-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-10-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-10-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-09-30 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-09-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-09-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-09-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-09-24 | 1.0101元 | 1.0101元 |