申万菱信恒利三个月定期开放债C
(022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模9.83万元 (2025-09-30) 基金净值1.0141元 (2025-12-11) 基金经理杨翰乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7070 / 7120)
相关基金: 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债A
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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申万菱信恒利三个月定期开放债C.(022747) 历史总基金份额和总规模曲线图

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申万菱信恒利三个月定期开放债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元9.83万9.72万元--
2025-06-301.04元10.12万9.72万元--
2025-03-311.03元9.99万9.72万元--
2024-12-311.03元511.32万496.48万元--

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