申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 152.10 | 147.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 150.28 | 147.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 9.83万 | 9.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.83万 | 9.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.12万 | 9.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.99万 | 9.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 511.32万 | 496.48万元 | -- |