申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0334元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (7068 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325) |
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.30% | 0.14% | 0.30% | 0.59% | 0.31% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | 0.30% | -0.74% | 0.22% | 0.97% | -0.17% | 0.50% | -0.33% | -1.77% | -0.77% | 0.95% | -0.44% | -0.47% | -1.76% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% | 0.26% |