申万菱信恒利三个月定期开放债C
(022747.jj )
基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模152.10 (2026-06-30) 基金净值1.0219 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6798 / 7479)
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.59%0.30%0.14%0.30%0.59%0.31%0.62%0.26%0.10%------3.27%
20250.30%-0.74%0.22%0.97%-0.17%0.50%-0.33%-1.77%-0.77%0.95%-0.44%-0.47%-1.76%
2024----------------------0.26%0.26%