申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申	基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模152.10元 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6798 / 7479)
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-04	2026-09-04	0.023 元	147.00	3.38元	2.20%	2.20%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。