申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0305元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7034 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325) |
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-02 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-05-28 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-25 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-21 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-08 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-22 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-17 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-27 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-26 | 1.0215元 | 1.0215元 |