申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0219元 | 1.0449元 |
| 2026-09-10 | 1.0221元 | 1.0451元 |
| 2026-09-09 | 1.0227元 | 1.0457元 |
| 2026-09-08 | 1.0225元 | 1.0455元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.0457元 |
| 2026-09-04 | 1.0223元 | 1.0453元 |
| 2026-09-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-02 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-11 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-10 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-31 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-21 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-14 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-08 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |