申万菱信恒利三个月定期开放债C (022747.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理杨翰乔健生基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0236元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (7128 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信恒利三个月定期开放债A |
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 211.00 | 466.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 215.00 | 470.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 211.00 | 949.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 239.00 | -- | -- |