估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
申万菱信恒利三个月定期开放债C
(022747.jj )
申万菱信基金管理有限公司
申
基金经理
杨翰
乔健生
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-17
总资产规模
150.28
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0323
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.33%
(7083 / 7329)
相关基金:
主从基金:
申万菱信恒利三个月定期开放债券(013325)
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申万菱信恒利三个月定期开放债C(022747) - 历史资产组合