华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2266元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.60% (1552 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-16 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-06 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-01 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-26 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-06-25 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-06-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-23 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-18 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-06-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-16 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-06-15 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-12 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-11 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-10 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-08 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-05 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-06-04 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-02 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-01 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-29 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-05-28 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-05-27 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-05-26 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-22 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-05-21 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-05-20 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-18 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |