华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3386元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.68% (1465 / 6048) |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |