华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2065元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1806 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205.55万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 205.55万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 20.17亿 | 94.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.20亿 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 678.45万 | 0.32% |
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