华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3021元 (2026-05-19) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.20% (1488 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-18 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-05-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-05-14 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-13 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-05-12 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-05-08 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-05-07 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-06 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-30 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-04-29 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-04-28 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-23 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-22 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-04-21 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-04-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-17 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-16 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-04-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-13 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-10 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-09 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-02 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-20 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-19 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |