华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2005元 (2026-04-01) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1441 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-30 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-03-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-24 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-03-20 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-19 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-18 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-17 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-03-16 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-03-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-12 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-03-11 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-10 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-09 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-04 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-03 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-02-27 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-26 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-02-25 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-02-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-02-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-02-11 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-10 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-02-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-02-04 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-02-03 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-01-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-01-29 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-01-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-26 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-01-23 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-01-22 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-01-21 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-01-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-19 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-01-16 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-15 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-01-14 | 1.2568元 | 1.2568元 |