华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2065元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1806 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-03 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-09-02 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-01 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-31 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-28 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-27 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-26 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-08-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-24 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-08-21 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-20 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-19 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-18 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-08-14 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-08-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-11 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-10 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-08-07 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-06 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-05 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-08-04 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-08-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-30 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-29 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-07-28 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-07-27 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-24 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-07-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-22 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-07-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-17 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-16 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-14 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-07-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-10 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-07-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-07-08 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-07 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-06 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-07-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-02 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-07-01 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-06-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |