华泰柏瑞中证A500ETF联接I
(022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模655.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.3013元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率20.03% (1453 / 5904)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A/C(022438) 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF(563360)
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞中证A500ETF联接I.(022742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A500ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.18元655.87万555.59万元--
2025-12-311.21元532.15万440.56万元--
2025-09-301.20元307.54万255.43万元--
2025-06-301.00元449.70万451.19万元--
2025-03-310.98元636.10万648.95万元--

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