华泰柏瑞中证A500ETF联接I
(022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模532.15万元 (2025-12-31) 基金净值1.1753元 (2026-04-03) 基金经理谭弘翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (1585 / 5766)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞中证A500ETF联接I.(022742) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞中证A500ETF联接I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.21元532.15万440.56万元--
2025-09-301.20元307.54万255.43万元--
2025-06-301.00元449.70万451.19万元--
2025-03-310.98元636.10万648.95万元--

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