华泰柏瑞中证A500ETF联接I (022742.jj ) 中证A500 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2485元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.10% (1373 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证A500ETF联接A 、华泰柏瑞中证A500ETF联接C 、华泰柏瑞中证A500ETF联接Y目标基金: 华泰柏瑞中证A500ETF |
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华泰柏瑞中证A500ETF联接I(022742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | 3.90% | 1.16% | -7.01% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -0.58% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.94% | ||
| 2025 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | -2.52% | 2.61% | -0.33% | -3.09% | 1.60% | 3.27% | 4.24% | 11.02% | 4.38% | -0.53% | -2.39% | 3.33% | 22.85% | 0.42% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 华泰柏瑞中证A500ETF联接I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.15% | -1.15% | -24.85% |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |