国泰海通安睿纯债债券C (022738.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6753 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券(019400) |
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国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0068元 | 1.0535元 |
| 2026-07-09 | 1.0067元 | 1.0534元 |
| 2026-07-08 | 1.0071元 | 1.0538元 |
| 2026-07-07 | 1.0064元 | 1.0531元 |
| 2026-07-06 | 1.0066元 | 1.0533元 |
| 2026-07-03 | 1.0061元 | 1.0528元 |
| 2026-07-02 | 1.0065元 | 1.0532元 |
| 2026-07-01 | 1.0066元 | 1.0533元 |
| 2026-06-30 | 1.0077元 | 1.0544元 |
| 2026-06-29 | 1.0088元 | 1.0555元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.0543元 |
| 2026-06-25 | 1.0074元 | 1.0541元 |
| 2026-06-24 | 1.0066元 | 1.0533元 |
| 2026-06-23 | 1.0071元 | 1.0538元 |
| 2026-06-22 | 1.0077元 | 1.0544元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0543元 |
| 2026-06-17 | 1.0075元 | 1.0542元 |
| 2026-06-16 | 1.0069元 | 1.0536元 |
| 2026-06-15 | 1.0061元 | 1.0528元 |
| 2026-06-12 | 1.0095元 | 1.0527元 |
| 2026-06-11 | 1.0086元 | 1.0518元 |
| 2026-06-10 | 1.0085元 | 1.0517元 |
| 2026-06-09 | 1.0100元 | 1.0532元 |
| 2026-06-08 | 1.0105元 | 1.0537元 |
| 2026-06-05 | 1.0111元 | 1.0543元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0550元 |
| 2026-06-03 | 1.0108元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0118元 | 1.0550元 |
| 2026-06-01 | 1.0118元 | 1.0550元 |
| 2026-05-29 | 1.0108元 | 1.0540元 |
| 2026-05-28 | 1.0104元 | 1.0536元 |
| 2026-05-27 | 1.0105元 | 1.0537元 |
| 2026-05-26 | 1.0094元 | 1.0526元 |
| 2026-05-25 | 1.0088元 | 1.0520元 |
| 2026-05-22 | 1.0115元 | 1.0515元 |
| 2026-05-21 | 1.0116元 | 1.0516元 |
| 2026-05-20 | 1.0116元 | 1.0516元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0520元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0101元 | 1.0501元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0109元 | 1.0509元 |
| 2026-05-12 | 1.0107元 | 1.0507元 |
| 2026-05-11 | 1.0106元 | 1.0506元 |
| 2026-05-08 | 1.0101元 | 1.0501元 |
| 2026-05-07 | 1.0101元 | 1.0501元 |
| 2026-05-06 | 1.0100元 | 1.0500元 |
| 2026-04-30 | 1.0109元 | 1.0509元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0514元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0510元 |