国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0174元 | 1.0641元 |
| 2026-10-08 | 1.0171元 | 1.0638元 |
| 2026-09-30 | 1.0172元 | 1.0639元 |
| 2026-09-29 | 1.0181元 | 1.0648元 |
| 2026-09-28 | 1.0170元 | 1.0637元 |
| 2026-09-24 | 1.0176元 | 1.0643元 |
| 2026-09-23 | 1.0160元 | 1.0627元 |
| 2026-09-22 | 1.0158元 | 1.0625元 |
| 2026-09-21 | 1.0153元 | 1.0620元 |
| 2026-09-18 | 1.0149元 | 1.0616元 |
| 2026-09-17 | 1.0140元 | 1.0607元 |
| 2026-09-16 | 1.0141元 | 1.0608元 |
| 2026-09-15 | 1.0136元 | 1.0603元 |
| 2026-09-14 | 1.0135元 | 1.0602元 |
| 2026-09-11 | 1.0136元 | 1.0603元 |
| 2026-09-10 | 1.0139元 | 1.0606元 |
| 2026-09-09 | 1.0142元 | 1.0609元 |
| 2026-09-08 | 1.0141元 | 1.0608元 |
| 2026-09-07 | 1.0144元 | 1.0611元 |
| 2026-09-04 | 1.0139元 | 1.0606元 |
| 2026-09-03 | 1.0138元 | 1.0605元 |
| 2026-09-02 | 1.0132元 | 1.0599元 |
| 2026-09-01 | 1.0135元 | 1.0602元 |
| 2026-08-31 | 1.0129元 | 1.0596元 |
| 2026-08-28 | 1.0126元 | 1.0593元 |
| 2026-08-27 | 1.0126元 | 1.0593元 |
| 2026-08-26 | 1.0132元 | 1.0599元 |
| 2026-08-25 | 1.0135元 | 1.0602元 |
| 2026-08-24 | 1.0139元 | 1.0606元 |
| 2026-08-21 | 1.0133元 | 1.0600元 |
| 2026-08-20 | 1.0134元 | 1.0601元 |
| 2026-08-19 | 1.0130元 | 1.0597元 |
| 2026-08-18 | 1.0134元 | 1.0601元 |
| 2026-08-17 | 1.0130元 | 1.0597元 |
| 2026-08-14 | 1.0128元 | 1.0595元 |
| 2026-08-13 | 1.0129元 | 1.0596元 |
| 2026-08-12 | 1.0118元 | 1.0585元 |
| 2026-08-11 | 1.0119元 | 1.0586元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.0593元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0578元 |
| 2026-08-06 | 1.0106元 | 1.0573元 |
| 2026-08-05 | 1.0107元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0109元 | 1.0576元 |
| 2026-08-03 | 1.0105元 | 1.0572元 |
| 2026-07-31 | 1.0105元 | 1.0572元 |
| 2026-07-30 | 1.0104元 | 1.0571元 |
| 2026-07-29 | 1.0091元 | 1.0558元 |
| 2026-07-28 | 1.0097元 | 1.0564元 |
| 2026-07-27 | 1.0097元 | 1.0564元 |
| 2026-07-24 | 1.0100元 | 1.0567元 |