国泰海通安睿纯债债券C (022738.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0076元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6741 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券(019400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.0035 元 | 3.53亿 | 123.42万元 | 0.35% | 0.66% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0032 元 | 3.53亿 | 112.84万元 | 0.32% | |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.01 元 | 3.50亿 | 349.85万元 | 0.99% | 3.90% |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.01 元 | 5.88亿 | 587.78万元 | 0.98% | |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.01 元 | 2.97亿 | 296.82万元 | 0.97% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.01 元 | 9.44亿 | 944.25万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |