估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
国泰海通安睿纯债债券C
(022738.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
杨勇
朱莹
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-11
总资产规模
3.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0066
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.14%
(6786 / 7345)
相关基金:
主从基金:
国泰海通安睿纯债债券(019400)
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国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 历史资产组合