国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 5,030.59万 | 4,992.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 3.55亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 7.51亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3.54亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6.02亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.04亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9.84亿 | 9.44亿元 | -- |