国泰海通安睿纯债债券C
(022738.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模3.55亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6788 / 7387)
相关基金: 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券(019400)
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国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰海通安睿纯债债券C.(022738) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰海通安睿纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元3.55亿3.53亿元--
2025-12-311.00元7.51亿7.50亿元--
2025-09-301.01元3.54亿3.50亿元--
2025-06-301.02元6.02亿5.88亿元--
2025-03-311.03元3.04亿2.97亿元--
2024-12-311.04元9.84亿9.44亿元--

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