国泰海通安睿纯债债券C (022738.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杨勇朱莹基金类型债券型成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0071元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6735 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通安睿纯债债券(019400) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通安睿纯债债券C(022738) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.20% | -0.10% | 0.46% | 0.31% | 0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% |
| 2025 | -0.10% | -0.45% | -0.08% | 0.74% | -0.19% | 0.34% | -0.05% | -0.26% | -0.07% | 0.37% | -0.19% | -0.010% | 0.04% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 0.60% |