睿远港股通核心价值混合C (022701.jj ) 睿远基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模47.47亿元 (2025-09-30) 基金净值1.4183元 (2025-12-31) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.40% (147 / 8987)
相关基金:	主从基金: 睿远港股通核心价值混合A
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睿远港股通核心价值混合C(022701) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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睿远港股通核心价值混合C.(022701) 历史总基金份额和总规模曲线图

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睿远港股通核心价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.49元	47.47亿	31.87亿元	--
2025-06-30	1.31元	13.41亿	10.20亿元	--
2025-03-31	1.17元	5.62亿	4.81亿元	--