睿远港股通核心价值混合C (022701.jj ) 睿远基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4183元 (2025-12-31) 基金经理张佳璐管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.40% (147 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 睿远港股通核心价值混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
睿远港股通核心价值混合C(022701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-12-30 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-29 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2025-12-26 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-12-25 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2025-12-24 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2025-12-23 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2025-12-22 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2025-12-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-12-18 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-12-17 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-16 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-15 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-12 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2025-12-11 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-10 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2025-12-09 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-12-08 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-05 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2025-12-04 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-03 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2025-12-02 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-12-01 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-11-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-27 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-11-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2025-11-21 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-11-20 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-11-19 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-11-18 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2025-11-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2025-11-14 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2025-11-13 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-12 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2025-11-11 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-11-10 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-11-07 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-06 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-11-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-11-04 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-11-03 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-10-31 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-10-30 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-10-29 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-28 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-10-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-10-24 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-10-23 | 1.4277元 | 1.4277元 |